Indicadores técnicos

Pode- se dizer que indicadores técnicos são séries numéricas representadas graficamente. A base de dados representada pode ser de preços máximos, mínimos, abertura, fechamento ou volumes.

Estes indicadores são muito úteis no auxilio à tomada de decisão no mercado, porém não substituem a análise gráfica padrão com seus suportes, resistências e pivots. As duas técnicas são usadas de forma paralela.

Outra questão ao se utilizar indicadores é tomar cuidado para não tentar basear-se por vários indicadores ao mesmo tempo, pois eles podem trazer indicações conflitantes dependendo da situação de mercado, pois cada um tem sua eficiência potencializada para situações e objetivos distintos.

Os indicadores se dividem em 3 tipos que são, volume momento e tendência.

Nesta série de artigos não falarei sobre toda a infinidade de indicadores existentes, mas sim os que considero mais importantes que que por sua vez são mais utilizados.

Nos próximos artigos iremos falar dos indicadores abaixo:

• Médias Móveis
• IFR
• Estocástico
• OBV
• MACD
• Bandas de bollinger

Bons negócios a todos!

Análise gráfica semanal- 16/02/09 a 20/02/09

Esta análise dos índices Bovespa, Dow Jones é feita com foco semanal, expressando uma visão gráfica que não tem grande relevância em períodos de tempos menores, como oscilações diárias ou intradiárias.Este é um estudo técnico que aliado aos objetivos e estratégias de cada um pode ser de grande valia nas operações de mercado, portanto deve ser apreciado dentro do contexto estratégico de cada investidor, e não como uma orientação de compra ou venda de ativos.



IBOV- (Ibovespa) Após romper novo pivot de alta, o IBOV testou e rompeu a resistência em 42550 na semana retrasada (linha azul do gráfico). Após isso, iniciou um processo de correção dentro da tendência de alta (linha verde no gráfico) que respeitou a e confirmou fundo na região de suporte em 40300 (linha azul do gráfico).

Nesta semana que se inicia a expectativa é de que o mercado brasileiro dê continuação a sua tendência voltando a testar a faixa de 42500 e posteriormente os 43500/43750.
Nosso único problema continua sendo o índice Dow Jones que fechou a semana perdendo o suporte em 7900 e pode influenciar nossa trajetória.

Caso voltemos a corrigir, temos os suportes em 40300, 39900 e por último a região de 38400 que é o fundo anterior e que se perdido desconfigura nossa tendência, voltando no mínimo, a uma congestão mais ampla.

Dj- (índice Dow Jones) O índice Dow Jones em tendência de baixa, continuou sua trajetória fechando a semana passada perdendo o suporte em 7900 (linha vermelha no gráfico). Agora, caso não haja uma recuperação nos primeiros dias da semana que se inicia, pode buscar os novos pontos de suporte em 7700 e talvez até os 7450 novamente.

Para iniciar uma trajetória de alta, precisa fechar pelo menos acima de 8000 pra animar um pouco, mas só volta a ficar minimamente interessante acima de 8320, 8400.Este é o único problema para nosso mercado, pois até agora o que vem acontcendo é que quando o mercado americano faz seu movimento de baixa, corrigimos nossa tendência de alta. Já quando o Dow jones faz seus pequenos suspiros pra cima, subimos na bovespa 3% a 4% fazendo nova pernada de alta.

Esta semana promete novamente.

Bons negócios a todos!!

Harami de topo

Descrição- Harami que significa "Grávida" em japonês, é um padrão formado por 2 candles, basicamente ao contrário do engolfo. Como estamos falando de Harami de topo, temos primeiro um grande candle de alta e depois um candle pequeno formado totalmente dentro deste candle de alta. Este candle pequeno pode ser tanto de alta como de baixa.

Significado- Durante um movimento de alta acontece um grande candle de alta (primeiro candle do padrão), mostrando que a força de compras está dominando amplamente o mercado. No segundo dia, temos uma abertura abaixo da máxima do dia anteriror, com o mercado oscilando perto deste valor e fechando com pouca varição. Desta forma ocorreu uma parada na força de compra. Pra que o padrão seja confirmado é necessário um terceiro dia com fechamento abaixo da mínima do candle menor.

Características- Por se tratar de um Harami de topo, o padrão deve aperecer após um movimento de alta. O primeiro candle deve ser de alta, o segundo candle deve ter corpo pequeno sem muita interferência se ele é de queda ou de alta.



Sinais que reforçam o padrão.

• Quanto menor o tamanho do segundo candle, mais forte é a intensidade do padrão.
• É interessante que o volume de negócios aumente no dia do candle menor.
• A formação do padrão em uma região de resistência também é um fator de intensificação.

Artigos relacionados: Candlestick; Padrões de reversão

Bons negócios a todos!

Estratégia de rebalanceamento

Pessoal,

Segue agora para vocês uma estratégia de longo prazo muito boa para iniciantes que ainda não tem um amplo conhecimento de análise técnica para operar o mercado de ações.

Esta é uma técnica ideal para quem quer tentar superar o CDB com um risco moderado, ou não tem interesse em se especializar no mercado de ações..

Vamos lá:

A técnica consiste em aplicar 75% de seus investimentos em renda fixa (tipo CDB ou títulos de 1 ano por exemplo) e 25% em ações de primeira linha.

Após a aplicação, o investidor irá estipular uma data específica par fazer o rebalanceamento. O ideal é que este período seja aproximadamente de 1 ano.

Na data de rebalanceamento após os rendimentos anuais, precisamos voltar a aplicação para a condição inicial de 25% para ações e 75% para renda fixa.

Então faremos o seguinte: Se as ações se valorizarem mais que a renda fixa, teremos mais de 25% em ações e menos de 75% em renda fixa. Então teremos que vender as ações até que fique novamente em 25% e colocar este dinheiro na renda fixa equilibrando as coisas novamente.

Se acontecer o contrário, teremos menos de 25% em ações e mais de 75% em renda fixa.Neste caso, teremos que tirar da renda fixa e comprar ações até que fique 25% e 75% novamente.

Fazendo isso ao longo dos anos, sem ter conhecimento técnico específico, estaremos vendendo ações na alta e recomprando na baixa e realimentando o processo gerando um poderoso mecanismo de juros sobre juros.

Existem estudos em relação a esta técnica que mostram que ela superou o CDB, se levarmos em consideração um período de 10 anos.

Vale salientar que aumentar a parcela do dinheiro aplicado em ações acima de 25% geralmente não melhora o desempenho no longo prazo.

Bons negócios a todos!!!

Nuvem negra

Descrição- O padrão de Nuvens negras é composto por 2 candles. Depois de um movimento de alta do mercado, no primeiro dia aparece um candle de alta forte, seguido no segundo dia por um longo candle de queda que abre em gap e fecha perto da cotação mínima do dia e abaixo da metade do candle de queda anterior.

Significado-O padrão pode significar reversão pois dentro de um movimento de alta, acontece o primeiro candle do padrão que é de alta. No dia seguinte o mercado abre em gap de alta, mas em algum momento a força de compra não se sustenta e o mercado acaba fechando este segundo dia com preços bem abaixo do dia anterior.Com isso a confiança dos comprados começa a ficar abalada e os vendidos começam a predominar.

Características- O padrão deve aparecer obrigatoriamente após um movimento de alta. O primeiro candle tem que ser de alta e o segundo de baixa com abertura em gap de alta e fechamento pelo menos abaixo da metade do primeiro. O dia após o padrão deve ser de queda. Se este terceiro dia fechar acima da máxima do padrão, que dizer que ele foi invalidado.


Sinais que reforçam o padrão

• Quanto maior for a penetração do segundo candle em relação ao primeiro, mais forte é o padrão.
• Se o candle do segundo dia abre em ponto de resistência, falha em rompe-la e fecha com o padrão de nuvens negras, isto pode intensificar o padrão.
• Se o candle do primeiro dia for um grande candle de alta e o segundo dia um grande candle de queda que penetra mais de 50% no corpo do candle de alta, mostra mais força ao padrão.
• Alto volume no candle do segundo dia, também intensifica o padrão.

Artigos relacionados: candlestick; Padrões de reversão.