Engolfo de alta

Descrição- O engolfo de alta é um padrão composto por 2 candles. O primeiro candle é de baixa e pequeno. O segundo é um grande candle de alta que engolfa (envolve) todo o primeiro candle.

Significado- O padrão sugere reversão pois após um movimento de baixa do mercado, forma-se um candle pequeno indicando que a força de venda pode estar se esgotando ou em dúvida. No segundo dia o mercado abre abaixo do fechamento do candle anterior. No entanto durante o período representado por este candle, a força de venda não se sustenta e os comprados passam a dominar com tanta força que empurram este candle a um fechamento em grande alta, acima do fechamento do candle anterior.Neste momento aconteceu a inversão de predominância da força de venda para a força compradora.

Características- Os candles que compõem o padrão tem que aparecer obrigatoriamente depois de uma queda do mercado.Os candles devem ter cores diferentes. O primeiro deve ser de baixa e o segundo de alta.O corpo do segundo candle deve engolfar completamente o corpo do primeiro. (Não é necessário engolfar também as sombras).

Sinais que reforçam o padrão

• Quanto maior o corpo do segundo candle, melhor.
• Quanto menor for o corpo do primeiro candle, melhor.
• O volume no dia do segundo candle deve aumentar.
• O padrão deve obrigatoriamente acontecer em uma tendência de baixa. Não tem significado no meio de congestões.

Artigos relacionados: Candlestick, Principais padrões de candles.

Bons negócios a todos!!

Operação Compartilhada- Banco do Brasil- BBAS3

Segue a operação compartilhada sugerida pelo nosso amigo Sérgio Feitosa da comunidade "Bolsa de valores sem mistério". Neste tópico, coloco minha análise sobre o ativo, fazendo uma leitura do cenário e`as vezes falo o que seria mais correto nesta situação de mercado, baseado nos conceitos da análise técnica. Lembro que a decisão de compra e venda é sempre do investidor e não cabe a mim responsabilizar por ela.

Neste caso segue a análise do ativo BBAS3 pra curto prazo (Swing trade).

Vejam que o papel está em cima do suporte sinalizado pela terceira reta horizontal preta de baixo pra cima. Caso o ativo faça neste ponto um candle de reversão, a operação de swing trade seria compra com stop loss abaixo de 13,67 e venda (stop gain) perto de 15,00 ou 15,40.

Outra estratégia de realização de lucros seria, uma realização parcial 3% acima do ponto de compra e venda do restante na resistência de 15,00 ou 15,40.

Segue o gráfico diário do ativo nos últimos 3 meses:

Agora o mesmo gráfico, com um Zoom apenas no último mês, mostrando melhor os suportes e resistências.

Bons negócios a todos !

Operação compartilhada- Aracruz- ARCZ6

Segue a operação compartilhada sugerida pelo nosso amigo Lucenildo da comunidade "Bolsa de valores sem mistério".
Neste tópico, coloco minha análise sobre o ativo, fazendo uma leitura do cenário e`as vezes falo o que seria mais correto nesta situação de mercado, baseado nos conceitos da análise técnica.
Lembro que a decisão de compra e venda é sempre do investidor e não é de minha responsabilidade.




Primeiro segue o gráfico do ativo no curto prazo: Veja que o papel subiu e tentou por dois dias consecutivos romper a resistência em 2,30. (segunda linha preta horizontal de baixo pra cima no gráfico).Após não conseguir romper esperava-se que ela recuasse até perto da primeira linha preta que é o suporte em 2,00, ou até pelo menos em 2,12 que é exatamente a linha vermelha onde passa a média de 35 dias.

O problema é que este recuo esperado foi feito muito rapidamente no últmio pregão, com o papel batendo nos 2,12 e retornando rápido aos níveis de 2,28. (logo esta velocidade no movimento dificultou a entrada no papel, que no meu entendimento já não está novamente num bom ponto de compra pra curto prazo- swing trade).

Agora teremos que aguardar pra ver se o papel volta aos níveis de 2,12 ou até mesmo os 2,00, ou se rompe definitivamente a resistência de 2,30 e vai buscar a próxima, nos níveis de 2,56 (terceira linha horizontal preta de baixo pra cima).

Já no longo prazo, o papel continua em tendência de baixa.

Segue o gráfico do ativo nos últimos 10 meses. Vejam que uma recuperação ainda depende de romper inúmeras resistências pelo caminho, por isso eu não gosto de comprar ativos em tendência de baixa pra manter em carteira de longo prazo.

Vale observar que o volume de negociações da ARCZ6 teve um aumento significativo nos últimos meses, sugerindo que este movimento que por enquanto é um repique de alta dentro da tendência de baixa, ainda pode ter fôlego.

Bons negócios a todos!

Análise gráfica semanal- 29/12/08 a 02/01/09

Esta análise dos índices Bovespa, Dow Jones e Dólar é feita com foco semanal, expressando uma visão gráfica que não tem grande relevância em períodos de tempos menores, como oscilações diárias ou intradiárias.Este é um estudo técnico que aliado aos objetivos e estratégias de cada um pode ser de grande valia nas operações de mercado, portanto deve ser apreciado dentro do contexto estratégico de cada investidor, e não como uma orientação de compra ou venda de ativos.

IBOV-(Índice bovespa)- A semana que se encerrou teve apenas 3 dias de negociação com baixíssimo volume. O índice bovespa que havia na semana retrasada esboçado uma boa recuperação se aproximando bastante da resistência principal da congestão em 41.000, recuou e perdeu o nesta semana o suporte em 37.000. Com isso voltamos para a lateralização e ficamos agora na expectativa de ver se o índice recupera forças para partir pra cima novamente, ou se caminha em direção aos próximos suportes nos níveis de 33.800/ 31.000.Penso que até que se inicie o próximo ano, vamos ficar ainda nesta lenga lenga com o mercado continuando sem definição.

Dow Jones- Por várias semanas até mesmo mais congestionado que o próprio índice bovespa,o Dow Jones, nesta semana que se encerrou, não fez nada de diferente do que ja vinha fazendo nas últimas análises.Continua preso entre 8350 e 9.000, devendo o rompimento de uma destas extremidades pra definir melhor o curto prazo. Caso haja o rompimento pra cima, volta a mirar os 9.700 pra armar uma tendência de alta. Caso perca os 8350, volta a mirar os 8200 e depois 7400. Também não vejo força no mercado pra gerar uma definição nesta curta semana que se inicia.

Dólar- Preso entre 2,30 e 2,43, também sem definição de curto prazo vai oscilando neste range a duas semanas. Acima deste range ainda apresenta várias outras resistências: 2,48/2,53/ 2,56/2,63 e pra baixo, caso perca o suporte dos 2,30 tem nova parada em 2,23. Não acho que apresente também uma definição na próxima semana mesmo porque uma aceleração do dólar pra qualquer um dos lados, pode depender também de uma definição do IBOV.

Desejo a todos uma ótima semana, bons negócios e um 2009 repleto de muitas realizações e sucesso !!!

Estrela da manhã

Descrição-O padrão "estrela da manhã" é um padrão de reversão de fundo composto por 3 candles.
Em uma tendência de queda, temos um primeiro dia que forma um longo candle negro de baixa. No segundo dia, temos uma abertura em Gap de baixa e um candle de corpo pequeno e sombras curtas, (se houverem). O terceiro dia é uma abertura em gap acima do candle pequeno (estrela) e fechamento com candle de alta.



Significado do padrão- O padrão sugere reversão, pois após uma queda longa ocorre uma abertura em gap de baixa, mostrando grande predominância da força vendedora. Acontece que neste período o mercado fecha com um candle pequeno, mostrando indecisão entre comprados e vendidos. No terceiro dia a força compradora predomina, representada pelo Gap de abertura e posterior continuação das compras, fechando com um longo candle de alta. Neste momento está confirmada a reversão.



Características- O padrão tem que obrigatoriamente aparecer depois de uma queda.
Os gaps devem envolver o corpo da estrela e as sombras podem tocar os candles vizinhos à estrela.
Existe um outro padrão em que os gaps devem envolver tanto o corpo quanto as sombras, deixando a estrela isolada dos outros candles. (Este padrão é chamado de Bebê abandonado e será visto posteriormente).
O candle antes da estrela deve ser de baixa e o candle posterior a estrela deve ser de alta.



Sinais que reforçam o padrão

• A cor da estrela não tem relevância no padrão.


• Quanto maior for o candle de alta após a estrela, mais confiável é o padrão.


• O volume deve aumentar durante o padrão.


• O padrão ganha mais força se for formado em região de suporte.

Segue a ilustração do padrão "Estrela da manhã" com o candle "estrela"circulado em vermelho.

Artigos relacionados: Candlesticks, padrões de reversão.